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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 796.00 | | 242 796.00 | 242 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 596.00 | | 760 596.00 | 760 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
CU Autres participations | 478 900.00 | | 478 900.00 | 478 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 378.00 | 29 340.00 | | 214 378.00 |
DL TOTAL (I) | 610 118.00 | 395 740.00 | | 610 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 077.00 | 101 736.00 | | 86 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 683.00 | 3 289.00 | | 25 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 520.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 491.00 | 36 075.00 | | 35 491.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 13 468.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 478.00 | 157 088.00 | | 150 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 596.00 | 552 828.00 | | 760 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 269.00 | 71 084.00 | | 80 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 768.00 | 15 277.00 | | 25 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 5 178.00 | | 8 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 400.00 | 90 000.00 | | 329 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 022.00 | 60 660.00 | | 115 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 378.00 | 29 340.00 | | 214 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 400.00 | | 39 400.00 | 478 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 400.00 | | 39 400.00 | 478 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 077.00 | 15 868.00 | 64 705.00 | 86 077.00 |
VI Groupe et associés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 478.00 | 80 269.00 | 64 705.00 | 150 478.00 |