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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 561.00 | 1 066.00 | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 239.00 | 5 898.00 | 44 341.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 066.00 | 6 458.00 | 72 607.00 | 79 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 541.00 | | 563 541.00 | 563 541.00 |
BZ Autres créances | 486 368.00 | | 486 368.00 | 486 368.00 |
CF Disponibilités | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 884.00 | | 1 106 884.00 | 1 106 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 950.00 | 6 458.00 | 1 179 492.00 | 1 185 950.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | 29 272.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 63 672.00 | 39 272.00 | | 63 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 123 827.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 341.00 | 64 661.00 | | 337 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | 39 278.00 | | 81 508.00 |
EA Autres dettes | 646 817.00 | 369 861.00 | | 646 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 819.00 | 597 627.00 | | 1 115 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 492.00 | 636 899.00 | | 1 179 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 013.00 | | 14 052.00 | 65 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 013.00 | | 13 852.00 | 38 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 5 028.00 | 6 458.00 | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 5 028.00 | 6 458.00 | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 341.00 | 337 341.00 | | 337 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 817.00 | 646 817.00 | | 646 817.00 |
UX Autres créances clients | 563 541.00 | 563 541.00 | | 563 541.00 |
VB T. V. A. | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VC Groupe et associés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 792.00 | 298 792.00 | | 298 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 993.00 | 1 049 993.00 | | 1 049 993.00 |
VW T.V.A. | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 819.00 | 1 115 819.00 | | 1 115 819.00 |