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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 565.00 | 767.00 | 2 799.00 | 3 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 3 721.00 | 11 579.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 565.00 | 4 487.00 | 29 078.00 | 33 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
110 Total général Actif | 54 795.00 | 4 487.00 | 50 308.00 | 54 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
222 Production stockée | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
242 Autres charges externes. | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 561.00 | | | 181 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 411.00 | | | 6 411.00 |