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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 359.00 | 2 541.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 2 563.00 | 32 243.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 3 752.00 | 28 165.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 456.00 | 6 673.00 | 68 783.00 | 75 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BN En cours de production de biens | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CF Disponibilités | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 958.00 | 6 673.00 | 154 285.00 | 160 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 285.00 | | | 154 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
FM Production stockée | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 426.00 | | | 223 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 456.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 673.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 311.00 | 21 820.00 | 78 491.00 | 100 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 315.00 | 44 824.00 | 78 491.00 | 123 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YT Sous‐traitance | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |