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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 2 381.00 | 8 518.00 | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 284.00 | 1 760.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 945.00 | 2 665.00 | 270 279.00 | 272 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 107.00 | | 210 107.00 | 210 107.00 |
BZ Autres créances | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CF Disponibilités | 290 452.00 | | 290 452.00 | 290 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 563.00 | | 562 563.00 | 562 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 508.00 | 2 665.00 | 832 842.00 | 835 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 849.00 | | | 239 849.00 |
DL TOTAL (I) | 241 349.00 | | | 241 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 925.00 | | | 367 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
EA Autres dettes | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 493.00 | | | 591 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 842.00 | | | 832 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
UX Autres créances clients | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 174.00 | 271 174.00 | | 271 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 452.00 | 241 452.00 | | 241 452.00 |