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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 393.00 | | 274 393.00 | 274 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 508.00 | 762 155.00 | 284 353.00 | 1 046 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 464.00 | | 1 286 464.00 | 1 286 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 973.00 | 762 155.00 | 1 570 818.00 | 2 332 973.00 |
CU Autres participations | 772 100.00 | 762 155.00 | 9 945.00 | 772 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 480.00 | | | -10 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 412.00 | -10 480.00 | | 784 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 932.00 | 761 520.00 | | 1 545 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 886.00 | 10 980.00 | | 24 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 818.00 | 772 500.00 | | 1 570 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 886.00 | 10 980.00 | | 24 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 058.00 | | | 1 565 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 646.00 | 10 480.00 | | 780 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 412.00 | -10 480.00 | | 784 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 015.00 | | 274 494.00 | 772 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 015.00 | | 274 494.00 | 772 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 394.00 | | 274 394.00 | 274 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 394.00 | | 274 394.00 | 274 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |