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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 976.00 | 12 068.00 | 7 908.00 | 19 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 384.00 | 99 383.00 | 205 001.00 | 304 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 20 003.00 | 17 189.00 | 37 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 819.00 | 131 453.00 | 360 366.00 | 491 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BP En cours de production de services | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 954.00 | 320.00 | 94 634.00 | 94 954.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 120.00 | 320.00 | 382 800.00 | 383 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 939.00 | 131 773.00 | 743 166.00 | 874 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 424.00 | | | 329 424.00 |
DL TOTAL (I) | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 672.00 | | | 306 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 629.00 | | | 342 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 166.00 | | | 743 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 496.00 | | 20 123.00 | 476 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 491 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 476.00 | | 2 100.00 | 147 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 220.00 | | 17 356.00 | 324 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 667.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 765.00 | 59 689.00 | | 71 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 5 923.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 620.00 | 53 766.00 | | 65 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 672.00 | 59 415.00 | 240 316.00 | 306 672.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 629.00 | 95 372.00 | 240 316.00 | 342 629.00 |