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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 1 766.00 | 6 479.00 | 8 245.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 260.00 | 1 766.00 | 34 494.00 | 36 260.00 |
060 Stock marchandises | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
110 Total général Actif | 53 239.00 | 1 766.00 | 51 473.00 | 53 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 451.00 | 90 307.00 | | 93 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 312.00 | 11 334.00 | | 312.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 788.00 | 101 694.00 | | 93 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 486.00 | 36 545.00 | | 41 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055.00 | -4 859.00 | | -1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | 355.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 31 764.00 | 30 364.00 | | 31 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 931.00 | 9 270.00 | | 24 931.00 |
252 Charges sociales | 5 866.00 | 3 149.00 | | 5 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | 816.00 | | 956.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 168.00 | 75 647.00 | | 105 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 380.00 | 26 046.00 | | -11 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 494.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 380.00 | 23 419.00 | | -11 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 625.00 | | | 4 625.00 |