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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 128.00 | 372.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 2 683.00 | 15 461.00 | 18 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 644.00 | 2 811.00 | 35 833.00 | 38 644.00 |
060 Stock marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
110 Total général Actif | 109 593.00 | 2 811.00 | 106 782.00 | 109 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 956.00 | 81 615.00 | | 78 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
230 Autres produits | 12 287.00 | 579.00 | | 12 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 203.00 | 82 194.00 | | 164 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 003.00 | -3 297.00 | | -3 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 215.00 | -5 648.00 | | 1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 154.00 | 37 207.00 | | 33 154.00 |
242 Autres charges externes. | 41 105.00 | 32 053.00 | | 41 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 094.00 | 14 248.00 | | 29 094.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | 2 801.00 | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 499.00 | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 2.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 512.00 | 77 864.00 | | 110 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 692.00 | 4 330.00 | | 53 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 692.00 | 3 681.00 | | 53 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 784.00 | | | 4 784.00 |