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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 295.00 | 2 224.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 42.00 | 678.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 631.00 | 9 633.00 | 45 997.00 | 55 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 871.00 | 9 971.00 | 48 899.00 | 58 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 728.00 | | 335 728.00 | 335 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 599.00 | 9 971.00 | 384 628.00 | 394 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 107.00 | 67 154.00 | | 59 107.00 |
DL TOTAL (I) | 176 261.00 | 117 154.00 | | 176 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 520.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 717.00 | 56 238.00 | | 132 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | 27 259.00 | | 29 772.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 366.00 | 102 881.00 | | 208 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 628.00 | 220 036.00 | | 384 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775.00 | | 52 096.00 | 6 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | | 49 576.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 7 968.00 | | 2 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 7 672.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 873.00 | 11 582.00 | 29 278.00 | 40 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 367.00 | 179 076.00 | 29 278.00 | 208 367.00 |