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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 162.00 | 1 236.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 879.00 | 3 702.00 | 20 178.00 | 23 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 636.00 | 3 863.00 | 25 773.00 | 29 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 208.00 | 3 863.00 | 104 345.00 | 108 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 368.00 | 14 587.00 | | 40 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 955.00 | 15 587.00 | | 55 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 12 127.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 992.00 | 15 798.00 | | 39 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 390.00 | 29 421.00 | | 48 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 345.00 | 45 009.00 | | 104 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 390.00 | 29 421.00 | | 48 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 294.00 | | 671 294.00 | 671 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 294.00 | | 671 294.00 | 671 294.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 2 574.00 | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 299.00 | 366 221.00 | | 671 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 932.00 | 351 634.00 | | 630 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 368.00 | 14 587.00 | | 40 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379.00 | | 24 257.00 | 5 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | | 19 897.00 | 5 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 3 006.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 3 006.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 175.00 | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 961.00 | 10 776.00 | | 15 961.00 |
ST Autres comptes | 22 895.00 | 12 057.00 | | 22 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 110.00 | 4 240.00 | | 12 110.00 |
YT Sous‐traitance | 302 227.00 | 200 749.00 | | 302 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 175.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 512.00 | 45 787.00 | | 78 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 399.00 | 21 891.00 | | 36 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 193.00 | 227 822.00 | | 353 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |