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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 111.00 | 2 889.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 503.00 | 10 497.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 1 614.00 | 13 386.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 274.00 | 1 614.00 | 70 660.00 | 72 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 329.00 | 24 667.00 | | -7 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 24 650.00 | 29 667.00 | | 24 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 405.00 | 47 596.00 | | 43 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 171.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 384.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 009.00 | 48 907.00 | | 46 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 660.00 | 78 574.00 | | 70 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 888.00 | 112 200.00 | | 10 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 888.00 | 112 200.00 | | 10 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 663.00 | 89 324.00 | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | 89 324.00 | | 10 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 22 876.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 017.00 | 122 564.00 | | 17 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 346.00 | 97 896.00 | | 24 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 329.00 | 24 667.00 | | -7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 15 000.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 11 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 1 949.00 | 2 337.00 | 2 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 838.00 | 2 337.00 | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |