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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 290.00 | | 392 290.00 | 392 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 633.00 | | 466 633.00 | 466 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 895.00 | 173 123.00 | | 48 895.00 |
DL TOTAL (I) | 222 518.00 | 173 623.00 | | 222 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 466.00 | 216 281.00 | | 158 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 909.00 | 25 591.00 | | 46 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | 11 337.00 | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 116.00 | 293 209.00 | | 244 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 633.00 | 466 832.00 | | 466 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 632.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 000.00 | 207 500.00 | | 113 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 105.00 | 34 377.00 | | 64 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 895.00 | 173 123.00 | | 48 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 466.00 | 26 872.00 | 105 064.00 | 158 466.00 |
VI Groupe et associés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 116.00 | 112 522.00 | 105 064.00 | 244 116.00 |