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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AP Constructions | 200 482.00 | 10 220.00 | 190 262.00 | 200 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 181.00 | 458.00 | 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 431.00 | 10 401.00 | 251 030.00 | 261 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 529.00 | 10 401.00 | 328 128.00 | 338 529.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DG Autres réserves | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 958.00 | 2 713.00 | | 74 958.00 |
DL TOTAL (I) | 138 671.00 | 63 713.00 | | 138 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 923.00 | 120 979.00 | | 133 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | 54 420.00 | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 120.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 456.00 | 175 520.00 | | 189 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 128.00 | 239 233.00 | | 328 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 152.00 | 8 268.00 | | 66 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 706.00 | 10 000.00 | | 102 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 748.00 | 7 287.00 | | 27 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 958.00 | 2 713.00 | | 74 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 920.00 | | 224 951.00 | 236 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 440.00 | | 261 431.00 | 200 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 440.00 | | 201 121.00 | 200 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 610.00 | | 224 951.00 | 176 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 923.00 | 10 618.00 | 44 341.00 | 133 923.00 |
VI Groupe et associés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 456.00 | 66 152.00 | 44 341.00 | 189 456.00 |