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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 022.00 | | 2 000 022.00 | 2 000 022.00 |
BZ Autres créances | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 014.00 | | 211 014.00 | 211 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 572.00 | | 2 235 572.00 | 2 235 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 755.00 | 87 605.00 | | 464 755.00 |
DL TOTAL (I) | 734 360.00 | 332 605.00 | | 734 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 558.00 | 1 767 674.00 | | 1 500 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 2 100.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 212.00 | 1 769 914.00 | | 1 501 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 572.00 | 2 102 519.00 | | 2 235 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 889.00 | 269 817.00 | | 269 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 533.00 | 142 246.00 | | 487 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 778.00 | 54 641.00 | | 22 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 755.00 | 87 605.00 | | 464 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 558.00 | 269 235.00 | 1 092 725.00 | 1 500 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 035.00 | | | 267 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 212.00 | 269 889.00 | 1 092 725.00 | 1 501 212.00 |