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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 416.00 | 18 499.00 | 79 917.00 | 98 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 916.00 | 18 499.00 | 134 417.00 | 152 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BT Marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 500.00 | 18 499.00 | 175 001.00 | 193 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
FG Production vendue services | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 505.00 | | | 193 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 11 240.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 11 240.00 | | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591.00 | 12 091.00 | 4 500.00 | 16 591.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 524.00 | 65 185.00 | | 170 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
ST Autres comptes | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
YT Sous‐traitance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |