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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 056.00 | 332 674.00 | 17 382.00 | 350 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 037.00 | 54 664.00 | 7 373.00 | 62 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 052.00 | 507 923.00 | 782 129.00 | 1 290 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 359 532.00 | | 359 532.00 | 359 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 070.00 | | 491 070.00 | 491 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 122.00 | 507 923.00 | 1 273 199.00 | 1 781 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
DL TOTAL (I) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 032.00 | | | 680 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 424.00 | | | 163 424.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 902.00 | | | 1 164 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 199.00 | | | 1 273 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 290 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 507 923.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 502 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 032.00 | 105 521.00 | 574 511.00 | 680 032.00 |
VI Groupe et associés | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 428.00 | 128 055.00 | 7 373.00 | 135 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 902.00 | 590 391.00 | 574 511.00 | 1 164 902.00 |