| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 108.00 | 367.00 | 6 741.00 | 7 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 623.00 | 12 081.00 | 43 542.00 | 55 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 731.00 | 12 448.00 | 50 283.00 | 62 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
060 Stock marchandises | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
072 Créances – Autres | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
084 Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
110 Total général Actif | 145 722.00 | 12 448.00 | 133 275.00 | 145 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 479.00 | 39 777.00 | | 207 479.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 476.00 | 3 977.00 | | 26 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 047.00 | 57 900.00 | | 218 047.00 |
230 Autres produits | 10 864.00 | 7.00 | | 10 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 865.00 | 101 661.00 | | 462 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 266.00 | 24 872.00 | | 178 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 839.00 | -3 727.00 | | -15 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 633.00 | 5 627.00 | | 22 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | -1 580.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 164 294.00 | 16 550.00 | | 164 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 1 194.00 | | 6 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 089.00 | 25 866.00 | | 99 089.00 |
252 Charges sociales | 25 086.00 | 7 355.00 | | 25 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 745.00 | 1 703.00 | | 10 745.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 734.00 | 77 860.00 | | 490 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 869.00 | 23 801.00 | | -27 869.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 105.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 554.00 | 3 554.00 | | -3 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 504.00 | 20 142.00 | | -25 504.00 |