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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 411.00 | 32 042.00 | | 32 411.00 |
DL TOTAL (I) | 65 452.00 | 33 042.00 | | 65 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 810.00 | 45 400.00 | | 77 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 226.00 | 36 094.00 | | 34 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816.00 | 4 052.00 | | 1 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 411.00 | 32 042.00 | | 32 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |