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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 389.00 | 8 630.00 | 31 759.00 | 40 389.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 346.00 | 10 240.00 | 56 106.00 | 66 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 940.00 | 46 114.00 | 426 826.00 | 472 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 675.00 | 64 985.00 | 604 691.00 | 669 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CF Disponibilités | 246 178.00 | | 246 178.00 | 246 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 686.00 | | 333 686.00 | 333 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 117.00 | 64 985.00 | 950 132.00 | 1 015 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
DL TOTAL (I) | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 121.00 | | | 617 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 214.00 | | | 903 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 132.00 | | | 950 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 682 175.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 242.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 076.00 | 66 244.00 | 470 340.00 | 617 076.00 |
VI Groupe et associés | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 214.00 | 352 382.00 | 470 340.00 | 903 214.00 |