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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 6 302.00 | 21 938.00 | 28 240.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 547.00 | 18 817.00 | 204 730.00 | 223 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 231.00 | 25 119.00 | 502 112.00 | 527 231.00 |
BT Marchandises | 5 523 593.00 | | 5 523 593.00 | 5 523 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 876.00 | | 1 008 876.00 | 1 008 876.00 |
BZ Autres créances | 3 108 893.00 | | 3 108 893.00 | 3 108 893.00 |
CF Disponibilités | 1 100 717.00 | | 1 100 717.00 | 1 100 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 732.00 | | 10 793 732.00 | 10 793 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 320 963.00 | 25 119.00 | 11 295 844.00 | 11 320 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 990.00 | | | -1 352 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 990.00 | | | -1 302 990.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699 567.00 | | | 7 699 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 213.00 | | | 3 144 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 664.00 | | | 1 104 664.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 578 834.00 | | | 12 578 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 295 844.00 | | | 11 295 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 578 834.00 | | | 12 578 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 600 311.00 | | 13 600 311.00 | 13 600 311.00 |
FG Production vendue services | 1 327 543.00 | | 1 327 543.00 | 1 327 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 927 854.00 | | 14 927 854.00 | 14 927 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 949 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 457 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 523 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 119.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 343 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 077.00 | | | -22 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 012 959.00 | | | 15 012 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 365 948.00 | | | 16 365 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 990.00 | | | -1 352 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 423.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 108 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 527 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 817.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 213.00 | 3 144 213.00 | | 3 144 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 876.00 | 1 008 876.00 | | 1 008 876.00 |
VB T. V. A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 699 567.00 | 7 699 567.00 | | 7 699 567.00 |
VP Divers | 620 500.00 | 620 500.00 | | 620 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 900.00 | 2 464 900.00 | | 2 464 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 720.00 | 4 168 644.00 | 108 076.00 | 4 276 720.00 |
VW T.V.A. | 878 509.00 | 878 509.00 | | 878 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 487 641.00 | 12 487 641.00 | | 12 487 641.00 |