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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 990.00 | 25 000.00 | 990.00 | 25 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 887.00 | 25 000.00 | 68 887.00 | 93 887.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | 25 000.00 | 990.00 | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 248.00 | 3 283.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 17 632.00 | 3 383.00 | | 17 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 448.00 | 22 313.00 | | 17 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 071.00 | 13 071.00 | | 14 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 828.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 901.00 | 42 490.00 | | 18 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 254.00 | 78 703.00 | | 51 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 887.00 | 82 086.00 | | 68 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FG Production vendue services | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 4 991.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 300.00 | 155 650.00 | | 139 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 051.00 | 152 366.00 | | 125 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 248.00 | 3 283.00 | | 14 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 448.00 | 4 900.00 | 12 548.00 | 17 448.00 |
VI Groupe et associés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 255.00 | 38 706.00 | 12 548.00 | 51 255.00 |