| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336 905.00 | 131 459.00 | 2 205 446.00 | 2 336 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 363 745.00 | | 3 363 745.00 | 3 363 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 200.00 | 185 313.00 | 7 548 887.00 | 7 734 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 727.00 | | 342 727.00 | 342 727.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 235 585.00 | | 235 585.00 | 235 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 312.00 | | 578 312.00 | 578 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 512.00 | 185 313.00 | 8 127 199.00 | 8 312 512.00 |
CU Autres participations | 2 033 550.00 | 53 854.00 | 1 979 696.00 | 2 033 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 038 000.00 | 9 038 000.00 | | 9 038 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 415.00 | | | -795 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 362.00 | -795 415.00 | | -398 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 223.00 | 8 242 585.00 | | 7 844 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 975.00 | 350 438.00 | | 282 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 975.00 | 350 438.00 | | 282 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 199.00 | 8 593 023.00 | | 8 127 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 975.00 | 350 438.00 | | 282 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 547.00 | | | 364 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 547.00 | | | 364 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 727.00 | 2 647.00 | | 442 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 088.00 | 798 062.00 | | 841 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 362.00 | -795 415.00 | | -398 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 955.00 | | 2 244 245.00 | 5 889 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 7 734 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 5 700 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856 405.00 | | 2 244 245.00 | 3 856 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 550.00 | | | 2 033 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 912.00 | 35 453.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166 912.00 | 35 453.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 854.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |
UX Autres créances clients | 342 727.00 | 342 727.00 | | 342 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 727.00 | 342 727.00 | | 342 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 775.00 | 533 184.00 | | 255 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 264 878.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 775.00 | 798 062.00 | | 255 775.00 |