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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 626.00 | 2 452.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 740.00 | 12 277.00 | 31 464.00 | 43 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 028.00 | 12 902.00 | 915 126.00 | 928 028.00 |
BT Marchandises | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CF Disponibilités | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 716.00 | | 430 716.00 | 430 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 744.00 | 12 902.00 | 1 345 841.00 | 1 358 744.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
DL TOTAL (I) | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 721.00 | | | 790 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 818.00 | | | 1 215 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 841.00 | | | 1 345 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 453.00 | | | 498 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 928 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 721.00 | 73 355.00 | 297 488.00 | 790 721.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 818.00 | 498 453.00 | 297 488.00 | 1 215 818.00 |