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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 600.00 | 17 871.00 | 58 729.00 | 76 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 342.00 | 15 126.00 | 22 216.00 | 37 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 092.00 | 32 997.00 | 571 095.00 | 604 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 170 747.00 | | 170 747.00 | 170 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 750.00 | 32 997.00 | 775 753.00 | 808 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 997.00 | | | 558 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 433.00 | | | 710 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 753.00 | | | 775 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 604 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 113 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 494.00 | 6 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 494.00 | 6 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 997.00 | 98 247.00 | 404 055.00 | 558 997.00 |
VI Groupe et associés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 054.00 | | | 652 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 796.00 | 13 646.00 | 150.00 | 13 796.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 433.00 | 249 682.00 | 404 055.00 | 710 433.00 |