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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 15.00 | 815.00 | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 440.00 | | 1 224 440.00 | 1 224 440.00 |
AP Constructions | 635.00 | 125.00 | 510.00 | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 937.00 | 46 299.00 | 140 638.00 | 186 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 778.00 | 47 374.00 | 1 366 403.00 | 1 413 778.00 |
BT Marchandises | 145 534.00 | | 145 534.00 | 145 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 519 172.00 | | 519 172.00 | 519 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 786.00 | | 765 786.00 | 765 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 564.00 | 47 374.00 | 2 132 190.00 | 2 179 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 337 550.00 | | | 337 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 650.00 | | | 256 650.00 |
DL TOTAL (I) | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 441.00 | | | 1 101 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 758.00 | | | 166 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 489.00 | | | 1 532 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 190.00 | | | 2 132 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 048.00 | | | 431 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 649.00 | | 2 306 649.00 | 2 306 649.00 |
FG Production vendue services | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 005.00 | | 2 367 005.00 | 2 367 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 641.00 | | | 2 380 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 991.00 | | | 2 123 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 650.00 | | | 256 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 829.00 | 21 545.00 | | 25 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | 21 529.00 | | 25 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 758.00 | 166 758.00 | | 166 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 441.00 | | 1 101 441.00 | 1 101 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 489.00 | 431 048.00 | 1 101 441.00 | 1 532 489.00 |