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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 2 614.00 | 13 893.00 | 16 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 507.00 | 2 614.00 | 13 893.00 | 16 507.00 |
060 Stock marchandises | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
110 Total général Actif | 57 846.00 | 2 614.00 | 55 232.00 | 57 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 790.00 | 30 027.00 | | 11 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 995.00 | 3 000.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 785.00 | 33 027.00 | | 12 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009.00 | 67 981.00 | | 1 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 161.00 | -51 214.00 | | 13 161.00 |
242 Autres charges externes. | 8 077.00 | 14 111.00 | | 8 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 252.00 | 30 877.00 | | 26 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 467.00 | 2 150.00 | | -13 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 512.00 | 2 150.00 | | -13 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |