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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 540.00 | | 297 540.00 | 297 540.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 867.00 | 109 377.00 | | 63 867.00 |
DL TOTAL (I) | 174 244.00 | 110 377.00 | | 174 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 089.00 | 126 867.00 | | 106 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 55 197.00 | | 11 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 297.00 | 184 044.00 | | 123 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 540.00 | 294 421.00 | | 297 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 115 923.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133.00 | 6 547.00 | | 11 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 867.00 | 109 377.00 | | 63 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VC Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 089.00 | 20 923.00 | 85 167.00 | 106 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 297.00 | 38 130.00 | 85 167.00 | 123 297.00 |