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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 095.00 | 8 905.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 261.00 | 564.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915.00 | 4 356.00 | 9 559.00 | 13 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 879.00 | 4 356.00 | 31 522.00 | 35 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438.00 | -2 438.00 | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 562.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 23 008.00 | | 18 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 629.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 522.00 | 23 637.00 | | 26 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 522.00 | 26 199.00 | | 31 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942.00 | 5 310.00 | | 12 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 2 278.00 | | 2 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 714.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 564.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 327.00 | 4 747.00 | 13 580.00 | 18 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882.00 | 10 792.00 | 90.00 | 10 882.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 522.00 | 12 942.00 | 13 580.00 | 26 522.00 |