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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 83 700.00 | 3 141.00 | 80 559.00 | 83 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 143.00 | 577.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 740.00 | 3 285.00 | 375 455.00 | 378 740.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 040.00 | 3 285.00 | 415 756.00 | 419 040.00 |
CU Autres participations | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 127.00 | 22 579.00 | | 94 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 205.00 | 3 201.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 131 911.00 | 35 780.00 | | 131 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 843.00 | 200 406.00 | | 232 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 959.00 | 52 125.00 | | 49 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 210.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 844.00 | 253 742.00 | | 283 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 756.00 | 289 522.00 | | 415 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 004.00 | 3 201.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 3 201.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | -3 201.00 | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 754.00 | 35 481.00 | | 112 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 626.00 | 12 902.00 | | 18 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 127.00 | 22 579.00 | | 94 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 820.00 | | 125 920.00 | 252 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 820.00 | | 32 200.00 | 252 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 843.00 | 44 639.00 | 176 574.00 | 232 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 844.00 | 95 641.00 | 176 574.00 | 283 844.00 |