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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 1 245.00 | 428.00 | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 614.00 | 15 192.00 | 78 422.00 | 93 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 287.00 | 16 437.00 | 98 850.00 | 115 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
084 Disponibilités | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
110 Total général Actif | 174 295.00 | 16 437.00 | 157 858.00 | 174 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 51 679.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 473.00 | 51 679.00 | | 235 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 290.00 | 2 000.00 | | 10 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 185.00 | 23 092.00 | | 74 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 94 472.00 | 14 369.00 | | 94 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 702.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 656.00 | 497.00 | | 10 656.00 |
252 Charges sociales | 2 516.00 | 42.00 | | 2 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 537.00 | 2 900.00 | | 13 537.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 848.00 | 43 608.00 | | 205 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 625.00 | 8 071.00 | | 29 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 1 211.00 | | 4 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 181.00 | 6 860.00 | | 25 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |