| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CF Disponibilités | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 364.00 | -5 179.00 | | 94 364.00 |
DL TOTAL (I) | 94 185.00 | -179.00 | | 94 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 718.00 | 1 408.00 | | 43 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 392.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 1 613.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 887.00 | 4 413.00 | | 77 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 072.00 | 4 234.00 | | 172 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 439.00 | 4 367.00 | | 131 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 075.00 | 9 546.00 | | 37 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 364.00 | -5 179.00 | | 94 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697.00 | | | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VC Groupe et associés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VI Groupe et associés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |