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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
CU Autres participations | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -660.00 | -9 036.00 | | -660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 8 375.00 | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 16 144.00 | 340.00 | | 16 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 5 888.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 944.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 952.00 | 5 239.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 907.00 | 13 071.00 | | 151 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 051.00 | 13 411.00 | | 168 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 340.00 | 124 556.00 | | 172 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 536.00 | 116 180.00 | | 156 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | 8 375.00 | | 15 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 295.00 | | | -102 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 695.00 | 4 695.00 | 11 000.00 | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 907.00 | 49 612.00 | | 151 907.00 |