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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 989.00 | 176 951.00 | 102 037.00 | 278 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 815.00 | 25 427.00 | 21 387.00 | 46 815.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 72 361.00 | 27 314.00 | 45 047.00 | 72 361.00 |
AP Constructions | 3 180 113.00 | 391 929.00 | 2 788 184.00 | 3 180 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 830.00 | 465 760.00 | 1 018 069.00 | 1 483 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 817.00 | 881 988.00 | 1 988 829.00 | 2 870 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 418.00 | 1 969 372.00 | 6 086 046.00 | 8 055 418.00 |
BT Marchandises | 2 768 749.00 | | 2 768 749.00 | 2 768 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 853.00 | 7 464.00 | 177 389.00 | 184 853.00 |
BZ Autres créances | 793 436.00 | | 793 436.00 | 793 436.00 |
CF Disponibilités | 1 573 856.00 | | 1 573 856.00 | 1 573 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 404.00 | 7 464.00 | 5 391 940.00 | 5 399 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 823.00 | 1 976 836.00 | 11 477 986.00 | 13 454 823.00 |
CU Autres participations | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -987 591.00 | | | -987 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 130.00 | | | -627 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 722.00 | | | -1 464 722.00 |
DP Provisions pour risques | 273 938.00 | | | 273 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 938.00 | | | 273 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354 833.00 | | | 7 354 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 343.00 | | | 507 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 271.00 | | | 3 330 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 469.00 | | | 677 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | 703 424.00 | | | 703 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 668 771.00 | | | 12 668 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 986.00 | | | 11 477 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 604.00 | | | 10 935 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 708 221.00 | | 26 708 221.00 | 26 708 221.00 |
FD Production vendue biens | 4 102 919.00 | | 4 102 919.00 | 4 102 919.00 |
FG Production vendue services | 252 858.00 | | 252 858.00 | 252 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 063 999.00 | | 31 063 999.00 | 31 063 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 615 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 053 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 452 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 385.00 | | | -261 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 740 878.00 | | | 31 740 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 368 009.00 | | | 32 368 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 130.00 | | | -627 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 832.00 | | 537 045.00 | 7 573 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 990.00 | | | 278 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 459.00 | 8 055 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 459.00 | 7 607 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236 827.00 | | 425 755.00 | 7 236 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 111 291.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 442.00 | 1 012 582.00 | 2 652.00 | 959 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 955.00 | 92 996.00 | | 83 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 13 485.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 544.00 | 906 100.00 | 2 652.00 | 863 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 939.00 | | 8 000.00 | 281 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 939.00 | | 8 000.00 | 281 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
UX Autres créances clients | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 436.00 | 793 436.00 | | 793 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 441.00 | 1 056 799.00 | 59 643.00 | 1 116 441.00 |