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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 735.00 | 6 395.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 608.00 | 735.00 | 207 873.00 | 208 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 190.00 | 735.00 | 420 455.00 | 421 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | 462.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 231 732.00 | 200 462.00 | | 231 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 665.00 | 40 944.00 | | 17 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 9 851.00 | | 22 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 559.00 | 74 139.00 | | 124 559.00 |
EA Autres dettes | 24 208.00 | 21 433.00 | | 24 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 723.00 | 152 345.00 | | 188 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 455.00 | 352 807.00 | | 420 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 723.00 | 152 345.00 | | 188 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 495.00 | 17 871.00 | 656 366.00 | 638 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 495.00 | 17 871.00 | 656 366.00 | 638 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 715.00 | 54 617.00 | | 96 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | -294.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 724.00 | 468 314.00 | | 661 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 454.00 | 467 852.00 | | 630 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 270.00 | 462.00 | | 31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 916.00 | | 7 692.00 | 200 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 6 214.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 671.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 671.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VI Groupe et associés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VW T.V.A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 723.00 | 188 723.00 | | 188 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 865.00 | 21 539.00 | | 25 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 660.00 | 63 924.00 | | 97 660.00 |
ST Autres comptes | 44 063.00 | 31 873.00 | | 44 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 173.00 | 59 451.00 | | 58 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 307.00 | 21 539.00 | | 28 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 867.00 | 79 204.00 | | 117 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 215.00 | 16 842.00 | | 27 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 896.00 | 155 248.00 | | 199 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |