| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 070.00 | | 326 070.00 | 326 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 599.00 | 17 259.00 | 1 034 340.00 | 1 051 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 714.00 | 106 646.00 | 195 068.00 | 301 714.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 098.00 | 106 646.00 | 411 452.00 | 518 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 697.00 | 123 905.00 | 1 445 792.00 | 1 569 697.00 |
CU Autres participations | 708 270.00 | | 708 270.00 | 708 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 221.00 | 378 221.00 | | 378 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 143.00 | 8 254.00 | | -187 143.00 |
DK Provisions réglementées | 16 916.00 | 1 096.00 | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 216 248.00 | 387 571.00 | | 216 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 925.00 | 23 118.00 | | 23 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 526.00 | 234 379.00 | | 419 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 680.00 | 72 751.00 | | 140 680.00 |
EA Autres dettes | 616 282.00 | 475 620.00 | | 616 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 131.00 | 25 286.00 | | 29 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 544.00 | 831 154.00 | | 1 229 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 792.00 | 1 218 725.00 | | 1 445 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 793.00 | | 180 793.00 | 180 793.00 |
FG Production vendue services | 504 634.00 | | 504 634.00 | 504 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 428.00 | | 685 428.00 | 685 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 44.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 44.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 820.00 | 1 096.00 | | 15 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 855.00 | 1 096.00 | | 15 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 489.00 | -1 052.00 | | -15 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | 3 210.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 416.00 | 247 899.00 | | 708 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 559.00 | 239 645.00 | | 895 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 143.00 | 8 254.00 | | -187 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 558.00 | | 5 000.00 | 1 048 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 1 051 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 326 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 17 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 279.00 | | | 326 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 270.00 | | 5 000.00 | 703 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 218.00 | | 1 959.00 | 19 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 009.00 | | 1 750.00 | 19 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096.00 | 15 820.00 | | 1 096.00 |
6T Sur comptes clients | 104 661.00 | 10 190.00 | 8 205.00 | 104 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 661.00 | 10 190.00 | 8 205.00 | 104 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 757.00 | 26 010.00 | 8 205.00 | 105 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 190.00 | 8 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 526.00 | 419 526.00 | | 419 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 282.00 | 616 282.00 | | 616 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
VB T. V. A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 614.00 | 340 614.00 | | 340 614.00 |
VW T.V.A. | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 544.00 | 1 229 544.00 | | 1 229 544.00 |