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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 190.00 | 101.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
AP Constructions | 30 451.00 | 5 282.00 | 25 170.00 | 30 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 319.00 | 3 062.00 | 9 257.00 | 12 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 040.00 | 46 251.00 | 176 789.00 | 223 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 466.00 | 54 785.00 | 264 682.00 | 319 466.00 |
BT Marchandises | 755 529.00 | 49 789.00 | 705 741.00 | 755 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 435.00 | 49 789.00 | 835 646.00 | 885 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 901.00 | 104 573.00 | 1 100 328.00 | 1 204 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 967.00 | 29 363.00 | | 38 967.00 |
DL TOTAL (I) | 78 329.00 | 39 363.00 | | 78 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 355.00 | 294 588.00 | | 254 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 830.00 | 375 658.00 | | 376 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 618.00 | 124 683.00 | | 335 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | 41 651.00 | | 51 723.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 12 299.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 999.00 | 848 879.00 | | 1 021 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 328.00 | 888 241.00 | | 1 100 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 744.00 | 599 208.00 | | 819 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 434.00 | | 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 830.00 | | | 376 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 834.00 | | 7 632.00 | 311 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 811.00 | | | 265 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 416.00 | | 7 632.00 | 28 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134.00 | 29 650.00 | | 25 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 29 561.00 | | 25 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 618.00 | 335 618.00 | | 335 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
UX Autres créances clients | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VB T. V. A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 779.00 | 48 710.00 | 196 792.00 | 253 779.00 |
VI Groupe et associés | 376 830.00 | 376 830.00 | | 376 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 999.00 | 92 981.00 | 36 018.00 | 128 999.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 155.00 | 819 744.00 | 196 792.00 | 1 020 155.00 |