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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 037.00 | 3 163.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 871.00 | 12 511.00 | 78 360.00 | 90 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 065.00 | 14 548.00 | 90 517.00 | 105 065.00 |
BT Marchandises | 194 179.00 | | 194 179.00 | 194 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 355.00 | | 343 355.00 | 343 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 420.00 | 14 548.00 | 433 872.00 | 448 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DL TOTAL (I) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 872.00 | | | 433 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 409.00 | | 1 075 409.00 | 1 075 409.00 |
FG Production vendue services | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 413.00 | | 1 082 413.00 | 1 082 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 744.00 | | | 1 131 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 244.00 | | | 1 065 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 105 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 026.00 | 85 831.00 | 92 196.00 | 178 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 532.00 | 232 336.00 | 92 196.00 | 324 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
ST Autres comptes | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
YT Sous‐traitance | 511.00 | | | 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 851.00 | | | 214 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 267.00 | | | 227 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |