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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 804.00 | 2 870.00 | 7 934.00 | 10 804.00 |
040 Immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 439.00 | 2 870.00 | 64 569.00 | 67 439.00 |
060 Stock marchandises | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
084 Disponibilités | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
110 Total général Actif | 130 448.00 | 2 870.00 | 127 579.00 | 130 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 299.00 | 156 420.00 | | 292 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 393.00 | 827.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 782.00 | 162 488.00 | | 292 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 671.00 | 145 317.00 | | 214 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 120.00 | -17 799.00 | | -12 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 355.00 | 1 208.00 | | 2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 40 298.00 | 39 254.00 | | 40 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 2 118.00 | | 4 155.00 |
252 Charges sociales | 1 870.00 | 1 000.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 481.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 422.00 | 171 578.00 | | 251 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 360.00 | -9 090.00 | | 41 360.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 929.00 | 663.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 484.00 | -9 752.00 | | 35 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |