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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 458.00 | 2 391.00 | 10 067.00 | 12 458.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 898.00 | 2 391.00 | 10 507.00 | 12 898.00 |
060 Stock marchandises | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
110 Total général Actif | 49 092.00 | 2 391.00 | 46 701.00 | 49 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 988.00 | | | 4 988.00 |