| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 630.00 | 8 070.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 700.00 | 1 630.00 | 38 070.00 | 39 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
110 Total général Actif | 94 193.00 | 1 630.00 | 92 563.00 | 94 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
252 Charges sociales | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |