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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 431.00 | 3 879.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 1 190.00 | 9 295.00 | 10 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 795.00 | 2 620.00 | 213 175.00 | 215 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
084 Disponibilités | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
110 Total général Actif | 267 585.00 | 2 620.00 | 264 965.00 | 267 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
252 Charges sociales | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 795.00 | | | 215 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 573.00 | | | 7 573.00 |