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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 597.00 | 1 028.00 | 9 569.00 | 10 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 34 725.00 | 30 840.00 | 65 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 324.00 | 35 953.00 | 1 273 371.00 | 1 309 324.00 |
BT Marchandises | 190 664.00 | 10 049.00 | 180 616.00 | 190 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BZ Autres créances | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 700.00 | 10 049.00 | 310 652.00 | 320 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 025.00 | 46 002.00 | 1 584 023.00 | 1 630 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 904.00 | | | 348 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
DL TOTAL (I) | 475 252.00 | | | 475 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 481.00 | | | 731 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 873.00 | | | 244 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
EA Autres dettes | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 771.00 | | | 1 108 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 023.00 | | | 1 584 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 182.00 | | | 486 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 514.00 | | 36 154.00 | 1 310 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 344.00 | 1 309 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 876.00 | 1 205 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 468.00 | 76 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 076.00 | | | 1 211 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 476.00 | | 36 154.00 | 71 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 808.00 | 4 489.00 | 37 344.00 | 68 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | 5 876.00 | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 732.00 | 4 489.00 | 31 468.00 | 62 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 068.00 | 10 049.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 10 049.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 10 049.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 049.00 | 5 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 873.00 | 244 873.00 | | 244 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
UX Autres créances clients | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 583.00 | 77 994.00 | 403 565.00 | 700 583.00 |
VI Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 418.00 | | | 782 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 118.00 | 105 156.00 | 27 962.00 | 133 118.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 771.00 | 486 182.00 | 403 565.00 | 1 108 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
ST Autres comptes | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
YT Sous‐traitance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |