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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 364.00 | 8 839.00 | 55 525.00 | 64 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 942.00 | 8 252.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 558.00 | 9 781.00 | 263 777.00 | 273 558.00 |
BT Marchandises | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 645.00 | 9 781.00 | 321 864.00 | 331 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 272.00 | | | -24 272.00 |
DL TOTAL (I) | -19 272.00 | | | -19 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
EA Autres dettes | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 135.00 | | | 341 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 864.00 | | | 321 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 553.00 | | | 245 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 974.00 | | 381 974.00 | 381 974.00 |
FG Production vendue services | 300 280.00 | | 300 280.00 | 300 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 254.00 | | 682 254.00 | 682 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 368.00 | | | 875 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 640.00 | | | 899 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 272.00 | | | -24 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 781.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 775.00 | 21 193.00 | 95 582.00 | 116 775.00 |
VI Groupe et associés | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 135.00 | 245 553.00 | 95 582.00 | 341 135.00 |