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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 487.00 | 12 276.00 | 25 211.00 | 37 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 998.00 | 33 191.00 | 49 807.00 | 82 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 335.00 | 135 516.00 | 393 819.00 | 529 335.00 |
BN En cours de production de biens | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 654.00 | | 2 113 654.00 | 2 113 654.00 |
BZ Autres créances | 449 189.00 | 10 000.00 | 439 189.00 | 449 189.00 |
CF Disponibilités | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 794.00 | 10 000.00 | 2 866 794.00 | 2 876 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 129.00 | 145 516.00 | 3 260 613.00 | 3 406 129.00 |
CU Autres participations | 54 301.00 | 3 300.00 | 51 001.00 | 54 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 650.00 | 86 750.00 | 259 900.00 | 346 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 244.00 | 42 105.00 | | 167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 448.00 | 265 139.00 | | -152 448.00 |
DL TOTAL (I) | 25 796.00 | 318 244.00 | | 25 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 092.00 | 313 197.00 | | 570 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 587.00 | 876 078.00 | | 919 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 318.00 | 735 975.00 | | 1 435 318.00 |
EA Autres dettes | 309 820.00 | 212 485.00 | | 309 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 817.00 | 2 137 735.00 | | 3 234 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 613.00 | 2 455 979.00 | | 3 260 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 391.00 | | 71 404.00 | 438 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 273.00 | | 4 917.00 | 320 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 55 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 459.00 | 1 920.00 | 529 335.00 | -21 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -21 459.00 | | 346 650.00 | -21 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 299.00 | | 14 189.00 | 23 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | | 27 798.00 | 62 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | 24 501.00 | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 301.00 | 71 916.00 | | 60 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 811.00 | 47 939.00 | | 38 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 7 900.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 16 077.00 | | 17 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 587.00 | 919 587.00 | | 919 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 236.00 | 484 236.00 | | 484 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 820.00 | 142 170.00 | 167 650.00 | 309 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 654.00 | 2 113 654.00 | | 2 113 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
VC Groupe et associés | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
VI Groupe et associés | 570 092.00 | | | 570 092.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 936.00 | 2 376 463.00 | 235 473.00 | 2 611 936.00 |
VW T.V.A. | 638 313.00 | 638 313.00 | | 638 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 817.00 | 2 497 075.00 | 167 650.00 | 3 234 817.00 |