| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940.00 | 11 076.00 | 2 863.00 | 13 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 182.00 | 373 469.00 | 34 712.00 | 408 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 645.00 | 384 546.00 | 195 100.00 | 579 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BT Marchandises | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BZ Autres créances | 185 519.00 | | 185 519.00 | 185 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 430.00 | | 380 430.00 | 380 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 075.00 | 384 546.00 | 575 530.00 | 960 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 480.00 | 226 480.00 | | 226 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DG Autres réserves | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DH Report à nouveau | | -15 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 308.00 | 116 300.00 | | 141 308.00 |
DL TOTAL (I) | 423 899.00 | 352 592.00 | | 423 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 33 337.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 578.00 | 126 498.00 | | 107 578.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 630.00 | 163 001.00 | | 151 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 530.00 | 515 593.00 | | 575 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 205.00 | | 3 440.00 | 576 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 681.00 | | 3 440.00 | 418 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 464.00 | 8 081.00 | | 376 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 464.00 | 8 081.00 | | 376 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |