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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 099.00 | 915.00 | 5 184.00 | 6 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 349.00 | 915.00 | 355 434.00 | 356 349.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 488.00 | 915.00 | 368 573.00 | 369 488.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
DL TOTAL (I) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 056.00 | | | 303 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 573.00 | | | 368 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |