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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 732.00 | | 392 732.00 | 392 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 808.00 | | 494 808.00 | 494 808.00 |
CU Autres participations | 386 169.00 | | 386 169.00 | 386 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 278.00 | | | 416 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 419 129.00 | | | 419 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 808.00 | | | 494 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 732.00 | | | 392 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 169.00 | | | 386 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |