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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 061.00 | 509.00 | 552.00 | 1 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 488.00 | 6 013.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 494.00 | 4 205.00 | 82 290.00 | 86 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 145.00 | 4 315.00 | 51 831.00 | 56 145.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 534.00 | 9 515.00 | 149 018.00 | 158 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CF Disponibilités | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 714.00 | | 178 714.00 | 178 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 248.00 | 9 515.00 | 327 732.00 | 337 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 829.00 | -1 196.00 | | -44 829.00 |
DL TOTAL (I) | -44 024.00 | 804.00 | | -44 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 320.00 | 1 983.00 | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 480.00 | | 257 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
EA Autres dettes | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 757.00 | 2 463.00 | | 371 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 732.00 | 3 267.00 | | 327 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 9 360.00 | | 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 841.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 757.00 | 371 757.00 | | 371 757.00 |