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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 1 586.00 | 3 666.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 663.00 | 84 060.00 | 70 603.00 | 154 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 994.00 | 85 646.00 | 203 348.00 | 288 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 058.00 | | 208 058.00 | 208 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 052.00 | 85 646.00 | 411 406.00 | 497 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 539.00 | 170 539.00 | | 170 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 153.00 | 42 970.00 | | 51 153.00 |
DL TOTAL (I) | 232 662.00 | 213 509.00 | | 232 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 071.00 | 107 219.00 | | 78 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 28 236.00 | | 43 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | 61 520.00 | | 54 063.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 744.00 | 196 975.00 | | 178 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 406.00 | 410 485.00 | | 411 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 704.00 | 53 155.00 | | 29 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 291.00 | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 368.00 | 46 278.00 | | 39 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | 46 278.00 | | 39 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 845.00 | 48 142.00 | 29 704.00 | 77 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 785.00 | 142 720.00 | 19 065.00 | 161 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 744.00 | 149 040.00 | 29 704.00 | 178 744.00 |